公告日期：2015-03-30

国联安双力中小板综指分级证券投资基金
2014年年度报告
2014年12月31日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年三月三十日
§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
1.2目录
1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现......8
3.3 过去三年基金的利润分配情况......9
4 管理人报告......10
4.1 基金管理人及基金经理情况......10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警的说明......15
5 托管人报告......15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
6 审计报告......16
6.1 管理层对财务报表的责任......16
6.2 注册会计师的责任......16
6.3 审计意见......17
7 年度财务报表......17
7.1 资产负债表......17
7.2 利润表......19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表......20
7.4 报表附注......21
8 投资组合报告......46
8.1 期末基金资产组合情况......46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合......46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47
8.4 ……
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