公告日期：2017-02-13

国泰信用互利分级债券型证券投资基金
更新招募说明书
（2016 年第二号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
截止日：二○一六年十二月二十九日
国泰信用互利分级债券型证券投资基金更新招募说明书（2016 年第二号）
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目 录
重要提示 ...................................................................... 2
一、绪言 ...................................................................... 3
二、释义 ...................................................................... 3
三、基金管理人 ................................................................ 8
四、基金托管人 ............................................................... 20
五、相关服务机构 ............................................................. 24
六、基金份额分级与净值计算 .................................................... 42
七、基金的募集 ............................................................... 44
八、基金合同的生效 ........................................................... 44
九、互利 A 与互利 B 基金份额的上市与交易 ........................................ 45
十、信用互利基金份额的申购与赎回 .............................................. 46
十一、场内份额配对转换 ........................................................ 55
十二、基金的投资 ............................................................. 56
十三、基金的业绩 ............................................................. 64
十四、基金的财产 ............................................................. 65
十五、基金资产的估值.......................................................... 66
十六、基金的收益与分配 ........................................................ 70
十七、基金的费用与税收 ........................................................ 70
十八、基金份额折算 ........................................................... 72
十九、互利 A 与互利 B 的终止运作 ................................................ 79
二十、基金的会计和审计 ........................................................ 80
二十一、基金的信息披露 ........................................................ 80
二十二、风险揭示 ............................................................. 85
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................. 87
二十四、基金合同内容摘要 ........................................……
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