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发表于 2015-08-19 16:36:55 股吧网页版
国泰信用互利分级债券型证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2015-08-12

  
国泰信用互利分级债券型证券投资基金
更新招募说明书
(2015年第一号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
截止日:二○一五年六月二十九日
目录
重要提示......2
一、绪言......3
二、释义......3
三、基金管理人......8
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......23
六、基金份额分级与净值计算......38
七、基金的募集......40
八、基金合同的生效......41
九、互利A与互利B基金份额的上市与交易......41
十、信用互利基金份额的申购与赎回......42
十一、场内份额配对转换......51
十二、基金的投资......53
十三、基金的业绩......60
十四、基金的财产......61
十五、基金资产的估值......62
十六、基金的收益与分配......66
十七、基金的费用与税收......66
十八、基金份额折算......68
十九、互利A与互利B的终止运作......75
二十、基金的会计和审计......76
二十一、基金的信息披露......76
二十二、风险揭示......81
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......83
二十四、基金合同内容摘要......86
二十五、托管协议内容摘要......98
二十六、对基金份额持有人的服务......107
二十七、其他应披露事项......108
二十八、招募说明书存放及查阅方式......110
二十九、备查文件......110
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1706号文核准募集,本基金的基金合同于2011年12月29日成立正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:
因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
信用互利基金份额是本基金基础份额,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。互利A与互利B通过场内的信用互利基金份额按照7:3的基金份额配比分拆而来。按照基金合同的约定,具有与信用互利基金份额不同的风险收益特征。互利A风险较低、预期收益较稳定,互利B风险较高、预期收益相对较高。由于互利B份额内含杠杆机制的设计,互利B份额净值的变动幅度将大于信用互利基金份额和互利A份额净值的变动幅度,即互利B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。互利B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
互利A与互利B可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的信用互利基金份额,或通过基金合同约定的份额折算方式,折算为场内的信用互利基金份额,从而还原为本基金基础份额的风险收益特征。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资……
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