公告日期：2017-01-23

　　浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)(由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而来)托管协议(修订)
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
二零一六年十二月
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）托管协议
目录
一、基金托管协议当事人1
二、基金托管协议的依据、目的和原则2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查10
五、基金财产保管10
六、指令的发送、确认和执行13
七、交易及清算交收安排15
八、基金资产净值计算和会计核算19
九、基金收益分配23
十、基金信息披露24
十一、基金费用26
十二、基金份额持有人名册的保管28
十三、基金有关文件和档案的保存28
十四、基金管理人和基金托管人的更换29
十五、禁止行为31
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算32
十七、违约责任33
十八、争议解决方式34
十九、基金托管协议的效力35
二十、基金托管协议的签订35
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）托管协议
1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：浦银安盛基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
邮政编码：200020
法定代表人：姜明生
设立时间：2007年8月5日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2007]207号
注册资本：2.8亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围：从事募集、管理证券投资基金业务，以及法律、法规允许或相关
监管机关批准的其他资产管理业务。
存续期间：持续经营
电话：（021）23212888
传真：（021）23212800
联系人：徐莹
（二）基金托管人
名称：上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：金煜
电话：（021）-68475888
传真：（021）-68476936
联系人：叶忆红
设立时间：1995年12月29日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币54.04亿元
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）托管协议
2
批准设立机关和设立文号：中国人民银行银复[1995]469号《关于上海城市
合作银行开业的批复》，中国人民银行银复[1998]2......
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