• 最近访问:
发表于 2017-01-23 08:56:48 股吧网页版
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)(由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而来)托管协议(修订) 查看PDF原文

公告日期:2017-01-23

  浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)(由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而来)托管协议(修订)
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
二零一六年十二月
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)托管协议
目录
一、基金托管协议当事人1
二、基金托管协议的依据、目的和原则2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查10
五、基金财产保管10
六、指令的发送、确认和执行13
七、交易及清算交收安排15
八、基金资产净值计算和会计核算19
九、基金收益分配23
十、基金信息披露24
十一、基金费用26
十二、基金份额持有人名册的保管28
十三、基金有关文件和档案的保存28
十四、基金管理人和基金托管人的更换29
十五、禁止行为31
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算32
十七、违约责任33
十八、争议解决方式34
十九、基金托管协议的效力35
二十、基金托管协议的签订35
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)托管协议
1
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:浦银安盛基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
邮政编码:200020
法定代表人:姜明生
设立时间:2007年8月5日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2007]207号
注册资本:2.8亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:从事募集、管理证券投资基金业务,以及法律、法规允许或相关
监管机关批准的其他资产管理业务。
存续期间:持续经营
电话:(021)23212888
传真:(021)23212800
联系人:徐莹
(二)基金托管人
名称:上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:金煜
电话:(021)-68475888
传真:(021)-68476936
联系人:叶忆红
设立时间:1995年12月29日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币54.04亿元
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)托管协议
2
批准设立机关和设立文号:中国人民银行银复[1995]469号《关于上海城市
合作银行开业的批复》,中国人民银行银复[1998]2......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500