公告日期：2014-12-12

浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之浦银增A、浦银增B终止上市的提示性公告
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2014年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及基金管理人网站上披露了“浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之浦银增A、浦银增B终止上市的公告”。为了保障浦银安盛增利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）份额持有人利益，现发布本基金之浦银增A、浦银增B终止上市的提示性公告。
《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2011年12月13日生效，生效之日起三年内，本基金不接受申购和赎回，本基金份额划分为浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之A类份额（基金份额简称：浦银增A，基金代码：150062）与浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之B类份额（基金份额简称：浦银增B，基金代码：150063）两个类别，于2012年3月9日开始在深圳证券交易所上市交易。
根据基金合同的有关规定，本基金的封闭期将于2014年12月12日到期，本基金在封闭期结束后，无需召开持有人大会，将转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）”。基金管理人已向深圳证券交易所申请终止本基金之浦银增A、浦银增B的基金份额上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上【2014】456号）的同意。现将本基金之浦银增A和浦银增B的基金份额终止上市相关事项公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
浦银安盛增利分级债券A：场内简称“浦银增A”，交易代码：150062
浦银安盛增利分级债券B：场内简称“浦银增B”，交易代码：150063
终止上市日：2014年12月15日
份额折算基准日：2014年12月15日
二、基金份额终止上市有关事项说明
1、份额转换方式
投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份浦银增A和浦银增B基金份额，在本基金封闭期届满后，将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算浦银增A和浦银增B封闭期末净值，并以各自的份额净值为基础，按照基金合同约定折算为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有浦银增A和浦银增B份额，均无需支付转换基金份额的费用。
基金份额持有人持有的场外浦银增A、浦银增B基金份额将转换为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）场外份额，仍登记在注册登记系统；本基金转换前基金份额持有人持有的场内浦银增A、浦银增B基金份额将转换为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统。
2、基金转换为上市开放式基金
本基金转换为上市开放式基金（LOF）后将申请在深圳证券交易所上市。本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金名称变更为“浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）”。
3、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的上市交易、申购和赎回
本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人将按照基金合同的规定，向深圳证券交易所申请基金的上市交易。并按照基金合同的规定，在转换为上市开放式基金（LOF）之日起不超过90天开始办理浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的申购、赎回业务。届时基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前依照《信息披露办法》的有关规定，在至少一家中国证监会指定媒体公告。
投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站www.py-axa.com，或拨打客服电话4008828999（全国统一，免长途话费）或021-3307999咨询。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2014年12月12日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。