公告日期：2014-10-24
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金
2014年第3季度报告
2014年9月30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期：2014年10月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛增利分级债券
基金主代码 166401
基金运作方式 契约型(创新封闭式).本基金基金封闭期为三年(含三年),封闭期届满后转为上市开放式基金（LOF）.
基金合同生效日 2011年12月13日
报告期末基金份额总额 905,860,918.69份
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现投资目标。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。一般情形下，其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 浦银安盛增利分级债券A 浦银安盛增利分级债券B
下属两级基金的交易代码 150062 150063
报告期末下属两级基金的份额总额 634,102,654.37份 271,758,264.32份
下属两级基金的风险收益特征 A类份额为预期风险低、预期收益相对稳定的基金份额。 B类份额为预期风险较高、预期收益较高的基金份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2014年7月1日-2014年9月30日）
1.本期已实现收益 28,243,620.26
2.本期利润 59,037,114.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.0652
4.期末基金资产净值 1,129,406,812.20
5.期末基金份额净值 1.247
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 5.50% 0.22% 1.66% 0.25% 3.84% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较<……
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