公告日期:2014-06-10
鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A基金
份额折算和申购与赎回结果的公告
鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年6月4日在指
定媒体及本公司网站(http://www.phfund.com)发布了《鹏华丰泽分级债券型证券投资
基金之丰泽A份额开放申购与赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)、《鹏华丰泽
分级债券型证券投资基金之丰泽A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《
鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽B份额(150061)交易风险提示性公告》(简称
“《交易风险提示公告》”)。2014年6月6日为丰泽A的基金份额折算基准日及开放申购
与赎回日,现将相关事项公告如下:
一、本次丰泽A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2014年6月6日,丰泽A的基金份额净值为1.02019452元,据此
计算的丰泽A的折算比例为1.02019452,折算后,丰泽A的基金份额净值调整为1.000元,
基金份额持有人原来持有的每1份丰泽A相应增加至1.02019452份。折算前,丰泽A的基金
份额总额为530,493,210.38份,折算后,丰泽A的基金份额总额为541,205,657.29份。各
基金份额持有人持有的丰泽A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由
此产生的误差计入基金资产。
投资者自2014年6月6日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的丰泽A份额的折算结果
。
二、本次丰泽A开放申购与赎回的确认结果
经本公司统计,2014年6月6日,丰泽A的有效申购申请总额为28,866,267.41元,有效赎
回申请总份额为318,846,707.41份。
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的丰泽A的赎回申请全部予以成交确认,据此
确认的丰泽A赎回总份额为318,846,707.41份。
丰泽B的份额数为900,092,296.36份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生
效之日起3年内,丰泽A的份额余额原则上不得超过7/3倍丰泽B的份额余额(即
2,100,215,358.17份,下同)。
对于丰泽A的申购申请,如果对丰泽A的全部有效申购申请进行确认后,丰泽A与丰泽B的
份额配比小于7/3,则所有经确认有效的丰泽A 的申购申请全部予以成交确认;如果对丰
泽A的全部有效申购申请进行确认后,丰泽A与丰泽B 的份额配比超过7/3,则在经确认后
的丰泽A与丰泽B 的份额配比不超过7/3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交
确认。
经本公司统计,本次丰泽A的全部有效申购申请经确认后,丰泽A的份额余额将小于或等
于7/3倍丰泽B的份额余额,为此,基金管理人对所有经确认有效的丰泽A的申购申请全部
予以成交确认。
本基金管理人已经于2014年6月9日根据上述原则对本次丰泽A的有效申购与赎回申请进行
了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年6月10
日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2014年6月
9日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后,本
基金管理人将自2014年6月9日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份
额持有人账户。
本次丰泽A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为
1,151,317,513.65份,其中,丰泽A总份额为251,225,217.29份,丰泽B的基金份额未发
生变化,仍为900,092,296.36份,丰泽A与丰泽B的份额配比为0.279110507∶1。由于丰
泽A规模发生较大变化,从而引起丰泽A、丰泽B份额配比发生较大变化,请投资者注意丰
泽B份额杠杆率变动风险。
根据《基金合同》的规定,丰泽A自2……
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