公告日期：2014-12-03

鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A份额折算方案的公告
根据《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的规定，鹏华丰泽分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起3年内，每满半年的最后一个工作日为丰泽A的开放日，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。丰泽A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。基金管理人将于折算基准日对丰泽A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
丰泽A的基金份额本次折算基准日与其本次开放赎回日为同一个工作日，即2014年12月5日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的丰泽A所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次。
四、折算方式
折算日日终，丰泽A基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的丰泽A份额数按照折算比例相应增减。
丰泽A基金份额折算公式如下：
丰泽A折算比例＝折算日折算前丰泽A基金份额净值／1.000
丰泽A经折算后的份额数＝折算前丰泽A的份额数×丰泽A折算比例
丰泽A经折算后的份额数保留到小数点后两位，折算后的份额数以注册登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定，丰泽A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的丰泽A的折算比例将保留到小数点后8位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对丰泽A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后，折算日折算前丰泽A基金份额净值、丰泽A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
鹏华基金管理有限公司
二〇一四年十二月三日

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