公告日期：2015-01-05

　　
银华基金管理有限公司2014年12月31日基金净值公告

截至2014年12月31日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 180001 银华优势企业混合 2,157,544,370.67 1.2795 3.0166
2 180002 银华保本增值混合 1,572,657,955.40 1.1271 1.1334
3 180003 银华-道琼斯88指数 6,713,544,120.80 1.0272 2.8272
4 519001 银华价值优选股票 8,573,876,695.82 1.5840 5.3404
5 180010 银华优质增长股票 4,505,967,884.91 1.7923 3.5182
6 180012 银华富裕主题股票 4,787,902,364.27 1.2315 2.1845
7 180013 银华领先策略股票 963,312,757.29 1.5793 1.9593
8 161810 银华内需精选股票（LOF） 1,037,825,534.13 1.019 0.969
9 180015 银华增强收益债券 452,258,577.63 1.232 1.438
10 180018 银华和谐主题混合 765,813,880.80 1.723 1.803
11 161811 银华沪深300指数分级 453,656,543.64 1.463 -
150167 银华300A - 1.005 -
150168 银华300B - 1.921 -
12 161812 银华深证100指数分级 11,127,871,547.89 0.939 1.048
150018 银华稳进 - 1.060 1.277
150019 银华锐进 - 0.818 0.818
13 161813 银华信用债券（LOF） 174,120,130.71 1.134 1.319
14 180020 银华成长先锋混合 847,630,826.15 1.134 1.159
15 180025 银华信用双利债券A 542,778,128.50 1.236 1.236
180026 银华信用双利债券C 66,418,589.40 1.217 1.217
16 161816 银华中证等权90指数分级 1,747,103,662.38 1.363 0.934
150030 银华金利 - 1.065 1.250
150031 银华鑫利 - 1.661 0.404
17 180028 银华永祥保本混合 157,710,276.12 1.101 1.270
18 161818 银华消费分级股票 186,193,913.89 1.275 1.308
150047 银华瑞吉 - 1.070 1.234
150048 银华瑞祥 - 1.326 1.326
19 161819 银华中证内地资源指数分级 451,565,309.35 1.284 0.764
150059 银华金瑞 - 1.065 1.204
150060 银华鑫瑞 - 1.430 0.348
20 180029 银华永泰积极债券A 4,316,382.92 1.159 1.159
180030 银华永泰积极债券C 323,247,939.78 1.132 1.132
21 180031 银华中小盘股票 871,215,737.53 1.687 1.767
22 161820 银华纯债信用债券（LOF） 786,977,343.28 1.088 1.163
23 510430 银华上证50等权ETF 107,869,201.22 1.440 1.440
24 180033 银华上证50等权ETF联接 98,277,550.18 1.281 1.281
25 161821 银华50A 524,900,246.42 1.070 1.070
161822 银华50C 4,316,458.16 1.064 1.064
26 161823 银华永兴分级债券发起式 1,779,649,650.04 1.056 -
161824 永兴A - 1……
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