公告日期：2013-12-26
关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的提示性公告
根据《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2014年1月2日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2014年1月2日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日交易结束后登记在册的银华金瑞份额、银华资源份额。
三、基金份额折算方式
银华金瑞份额和银华鑫瑞份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对银华金瑞份额的应得收益进行定期份额折算，每10份银华资源份额将按4份银华金瑞份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，银华金瑞份额和银华鑫瑞份额的份额配比保持4:6的比例。
对于银华金瑞份额期末的约定应得收益，即银华金瑞份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内银华资源份额分配给银华金瑞份额持有人。银华资源份额持有人持有的每10份银华资源份额将按4份银华金瑞份额获得新增银华资源份额的分配。持有场外银华资源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华资源份额的分配；持有场内银华资源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华资源份额的分配。经过上述份额折算，银华金瑞份额和银华资源份额的基金份额净值将相应调整。
在基金份额折算基准日，本基金将对银华金瑞份额和银华资源份额进行应得收益的定期份额折算，其中银华金瑞份额期末份额净值指上一会计年度12月31日银华金瑞份额净值。有关计算公式如下：
1、银华金瑞份额
定期份额折算后银华金瑞份额的份额数 = 定期份额折算前银华金瑞份额的份额数
银华金瑞份额持有人新增的场内银华资源份额的份额数 =
【银华金瑞份额持有人新增的场内银华资源份额的折算比例 = 】
其中：
：定期份额折算后银华资源份额净值
：定期份额折算前银华资源份额的份额数
：定期份额折算前银华金瑞份额的份额数
2、银华鑫瑞份额
每个会计年度的定期份额折算不改变银华鑫瑞份额净值及其份额数。
3、银华资源份额
定期份额折算后银华资源份额持有人持有的银华资源份额的份额数 = 定期份额折算前银华资源份额的份额数 银华资源份额持有人新增的银华资源份额的份额数
银华资源份额持有人新增的银华资源份额 =
【银华资源份额持有人新增的银华资源份额的折算比例 = 】
其中：
：定期份额折算后银华资源份额净值
：定期份额折算前银华资源份额的份额数
银华资源份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；银华资源份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2014年1月2日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）及配对转换业务；银华金瑞、银华鑫瑞交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2014年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,银华金瑞暂停交易。银华鑫瑞在整个定期折算期间交易正常进行。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2014年1月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，银华金瑞恢复交易。
五、重要提示
（一）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年1月6日银华金瑞即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的银华金瑞的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华金瑞折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2013年约定收益后与2014年1月6日的前收盘价可能有较大差异，2014年1月6日当日可能出现交易价……
[点击查看原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
