公告日期:2013-12-23
关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
根据《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第二十三章中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之银华鑫瑞份额的基金份额净值达到0.250元及以下,本基金将进行不定期份额折算。
截至2013年12月20日,本基金银华鑫瑞份额的基金份额净值为0.245元,达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元以下。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将在2013年12月23日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2013年12月23日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的银华金瑞份额、银华鑫瑞份额、银华资源份额。
三、基金份额折算方式
银华金瑞份额、银华鑫瑞份额和银华资源份额按照《基金合同》“二十三、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。
在基金份额折算基准日,本基金分别对银华金瑞份额、银华鑫瑞份额和银华资源份额进行份额折算,份额折算后本基金将保持银华金瑞份额和银华鑫瑞份额的比例为4:6,份额折算后银华资源份额、银华金瑞份额和银华鑫瑞份额的基金份额净值均调整为1元。具体折算原则及公式如下:
(1)银华鑫瑞份额
份额折算原则:
份额折算前银华鑫瑞份额的资产净值与份额折算后银华鑫瑞份额的资产净值相等。
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(2)银华金瑞份额
份额折算原则:
①份额折算前后银华金瑞份额与银华鑫瑞份额的份额数始终保持4:6配比;
②份额折算前银华金瑞份额的资产净值与份额折算后银华金瑞份额的资产净值及新增场内银华资源份额的资产净值之和相等;
③份额折算前银华金瑞份额的持有人在份额折算后将持有银华金瑞份额与新增场内银华资源份额。
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3)银华资源份额:
份额折算原则:
份额折算前银华资源份额的资产净值与份额折算后银华资源份额的资产净值相等。
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银华资源份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;银华资源份额的场内份额、银华金瑞份额及银华鑫瑞份额经折算后的份额数保留至整数位(最小单位为1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前银华资源份额的基金份额净值、银华金瑞份额净值、银华鑫瑞份额净值等具体见相关公告。
4、举例
某投资人持有银华资源份额、银华金瑞份额、银华鑫瑞份额分别为100,000份,40,000份和60,000份。在本基金的不定期份额折算基准日,三类份额的基金份额净值如下表所示,折算后,银华资源份额、银华金瑞份额、银华鑫瑞份额基金份额净值均调整为1.000元。
折算前
折算后
基金份额净值
基金份额
基金份额净值
基金份额
银华资源份额
0.531元
100,000份
1.000元
53,100份银华资源份额
银华金瑞份额
1.031元
40,000份
1.000元
7,920份银华金瑞份额+新增33,320份银华资源份额的场内份额
银华鑫瑞份额
0.198元
60,000份
1.000元
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