公告日期：2015-09-11

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长城久兆中小板 300 指数分级
证券投资基金招募说明书更新
（2015 年第 2 号）
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二○一五年九月
长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金招募说明书
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长城久兆中小板300指数分级证券投资基金经2011年9月15日中国证券监督管理委员会
证监许可[2011]1474号文核准募集。基金合同于2012年1月30日生效。
重 要 提 示
（一）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（二）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
（四）本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 7 月 29 日，有关财务数据和净值表现
截止日为 2015 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。
（五）本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人
中国建设银行股份有限公司复核。
长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金招募说明书
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目 录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 4
二、释义 .......................................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ............................................................................................................................ 10
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 20
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 24
六、基金份额的分级 .................................................................................................................... 42
七、基金的募集与基金合同的生效 ............................................................................................ 44
八、久兆 300 份额的申购与赎回 ................................................................................................ 45
九、中小 300A 份额与中小 300B 份额的上市交易 .................................................................. 53
十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记等其他相关业务 ............................……
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