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发表于 2015-09-16 00:00:00 股吧网页版
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金不定期份额折算期间中小300B的风险提示公告 查看PDF原文

公告日期:2015-09-16

长城久兆中小板300指数分级证券投资基金不定期份额折算期间
中小300B的风险提示公告
根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之积极份额(场内简称:中小300B,代码:150058)的基金份额参考净值在某一开放日小于或等于0.250元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年9月15日,本基金中小300B份额的基金份额参考净值为0.244元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定,本基金将以2015年9月16日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。
截至2015年9月15日,中小300B份额收盘价为0.314元,溢价率达28.69%。不定期份额折算后,中小300B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,中小300B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015年9月16日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
特此公告
长城基金管理有限公司
2015年9月16日

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