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发表于 2015-08-27 00:00:00 股吧网页版
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之中小300B交易价格波动提示公告 查看PDF原文

公告日期:2015-08-27

长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之中小300B交易价格波动提示公告
近期,长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之积极份额(场内简称:中小300B,基金代码:150058)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015年8月25日,中小300B二级市场收盘价为0.478元,相对于当日0.351元的基金份额参考净值,溢价幅度达到36.18%。截止2015年8月26日,中小300B二级市场收盘价为0.430元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为此,本基金管理人提示如下:
1、中小300B表现为高风险、高收益的特征。由于中小300B内含杠杆机制的设计,中小300B的基金份额参考净值的变动幅度将大于长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:长城久兆,基金代码:162010)净值和长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额(场内简称:中小300A,基金代码:150057)参考净值的变动幅度,即中小300B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。中小300B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、中小300B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。
3、截至2015年8月26日,中小300B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值。不定期份额折算后,中小300B的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
4、截至本公告披露日,长城久兆中小板300指数分级证券投资基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日,长城久兆中小板300指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
特此公告
长城基金管理有限公司
2015年8月27日

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