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发表于 2015-09-14 11:12:23 股吧网页版
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2015-09-12

  工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资
基金更新的招募说明书
(2015年第2号)
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金更新的招募说明书
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重要提示
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会2011年9月22日《关于核准工银瑞信睿智中证500指数分级证券
投资基金募集的批复》(证监许可〔2011〕1541号文)核准公开募集。本基金基金合
同于2012年1月31日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
工银瑞信基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募
说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对
本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面
认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购
(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净
值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者
在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中
出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成
的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产
生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属于股票型基金,其风险与收益
高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全
复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中
等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益
特征。睿智A份额具有低风险、低预期收益的特征;睿智B份额具有高风险、高预期
收益的特征。本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低
于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2015年7月30日,有关财务数据和净值表现数
据截止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人
复核。
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金更新的招募说明书
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目录
重要提示...............................................................1
一、绪言..............................................................2
二、释义..............................................................2
三、基金管理人.........................................................6
四、基金托管人........................................................16
五、相关服务机构......................................................17
六、基金份额分级......................................................35
七、基金的募集........................................................37
八、基金合同的生效..........……
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