公告日期：2015-08-28

工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资
基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一五年八月二十八日
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称工银中证500指数
场内简称工银500
基金主代码164809
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2012年1月31日
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额39,142,348.10份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期2012年3月30日
下属分级基金的基金简称500A500B工银500
下属分级基金的交易代码150055150056164809
报告期末下属分级基金份
额总额
3,586,658.00份5,379,988.00份30,175,702.10份
注：根据相关的法律法规，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2015年
3月3日起将本基金稳健收益类份额(代码：150055)的场内简称由“工银500A”更名为
“500A”；本基金积极收益类份额(代码：150056)的场内简称由“工银500B”更名为
“500B”。
2.2基金产品说明
投资目标采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，
实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资
者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资策略本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投
资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目
标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日
收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过
0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。
业绩比较基准中证500指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。
风险收益特征本基金属于股票型基金，其风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，
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跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份
额具有不同的风险和收益特征。睿智A份额具有低风险、低预期收
益的特征；睿智B份额具有高风险、高预期收益的特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称工银瑞信基金管理有限公司中国银行股份有限公司
姓名朱碧艳王永民
信息披露负责联系电话400-811-9999010-66594896
人
电子邮箱customerservice@icbccs.com.cnfcid@bankofchina.com
客户服务电话400-811-999995566
传真010-66583158010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主……
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