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发表于 2020-12-29 09:05:20 股吧网页版
关于信诚沪深300指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-29

关于信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业
务的公告

1. 公告基本信息
基金名称 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
基金简称 信诚沪深 300 指数分级(场内简称:信诚 300)
基金主代码 165515
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
公告依据

《中华人民共和国证券投资 基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金 运作管 理办法 》、《信

诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚沪深 300 指 数分 级证券 投资

基金招募说明书》
暂停 相 关 业 务

的 起 始 日 、 金

额及原因说明

暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日

暂 停 转 换 转 入 起

始日 2020 年 12 月 31 日

暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日

暂 停 转 换 转 出 起

始日 2020 年 12 月 31 日

暂 停 定 期 定 额 投

资起始日 2020 年 12 月 31 日

暂 停 申 购 、 转 换

转 入 、赎 回 、转 换

转 出 、 定 期 定 额

投资的原因说明

根据 《信诚沪深 300 指数分级证券投资 基金 基金合 同》 等有 关规 定, 本基 金将以

2020 年 12 月 31 日为份额折算基准日对信诚沪深 300 A 份额 和信诚 沪深 300 B 份

额办理向信诚沪深 300 份额折算的业务,为保证折算期间本基金的平稳运 作,本基

金管理人决定于 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 4 日暂停本基金的申购、 赎回 、

转换及定期定额投资业务

下属分级基金的基金简称 信诚沪深 300 指数分级 A 信诚沪深 300 指数分级 B 信诚沪深 300 指数分

下属分级基金的交易代码 150051 150052 165515
该分级基金是否暂 停申购 、 转换

转 入 、赎 回 、转 换 转 出 、定 期 定 额

投资
否 否 是
2. 其他需要提示的事项

(1)在份额折算基准日(2020 年 12 月 31 日)日终,以信诚沪深 300 份额的基金份额净值为

基准,信诚沪深 300A 份额、信诚沪深 300B 份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价

格)折算成场内信诚沪深 300 份额。 沪信诚深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额基金份额持有人
持有的折算后场内信诚沪深 300 份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。
根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部
分计入基金资产,持有极小数量信诚沪深 300A 份额、信诚沪深 300B 份额,存在折算后份额因
为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

(2)折算基准日次日(2021 年 1 月 1 日),《中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)
基金合同》生效,《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

(3)折算基准日后的第一个工作日(2021 年 1 月 4 日),信诚沪深 300A 份额、信诚沪深 300B
份额终止上市。 当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

(4) 折算基准日后的第二个工作日(2021 年 1 月 5 日),基金管理人将公告份额折算确认结

果,基金份额持有人可以查询其账户内“中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)”的基金份额。 当日,中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。
(5)本公告仅对本基金办理份额折算业务期间信诚沪深 300 份额暂停申购、赎回、转换及
定期定额投资业务的情况进行说明, 投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业
务办理的详细情况,请参阅本基金的基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,
亦可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话 400-666-0066, 或登录本公司网站 www.
citicprufunds.com.cn 进行查询。
(6)信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额的折溢价率可能发生较大变化,敬请投资者
关注市场交易价格与基金份额净值之间的折溢价。 投资者如在折算基准日前以高溢价买入,可
能遭受重大损失。
风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益和本金安全。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投
资有风险,敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告,关注基金特有风……
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