公告日期：2020-12-29

关于信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业
务的公告

1. 公告基本信息
基金名称 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
基金简称 信诚沪深 300 指数分级（场内简称：信诚 300）
基金主代码 165515
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
公告依据

《中华人民共和国证券投资 基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金 运作管 理办法 》、《信

诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚沪深 300 指 数分 级证券 投资

基金招募说明书》
暂停 相 关 业 务

的 起 始 日 、 金

额及原因说明

暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日

暂 停 转 换 转 入 起

始日 2020 年 12 月 31 日

暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日

暂 停 转 换 转 出 起

始日 2020 年 12 月 31 日

暂 停 定 期 定 额 投

资起始日 2020 年 12 月 31 日

暂 停 申 购 、 转 换

转 入 、赎 回 、转 换

转 出 、 定 期 定 额

投资的原因说明

根据 《信诚沪深 300 指数分级证券投资 基金 基金合 同》 等有 关规 定, 本基 金将以

2020 年 12 月 31 日为份额折算基准日对信诚沪深 300 A 份额 和信诚 沪深 300 B 份

额办理向信诚沪深 300 份额折算的业务，为保证折算期间本基金的平稳运 作，本基

金管理人决定于 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 4 日暂停本基金的申购、 赎回 、

转换及定期定额投资业务

下属分级基金的基金简称 信诚沪深 300 指数分级 A 信诚沪深 300 指数分级 B 信诚沪深 300 指数分
级
下属分级基金的交易代码 150051 150052 165515
该分级基金是否暂 停申购 、 转换

转 入 、赎 回 、转 换 转 出 、定 期 定 额

投资
否 否 是
2. 其他需要提示的事项

（1）在份额折算基准日（2020 年 12 月 31 日）日终，以信诚沪深 300 份额的基金份额净值为

基准，信诚沪深 300A 份额、信诚沪深 300B 份额按照各自的基金份额净值（而不是二级市场价

格）折算成场内信诚沪深 300 份额。 沪信诚深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额基金份额持有人
持有的折算后场内信诚沪深 300 份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。
根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为 1 份），舍去部
分计入基金资产，持有极小数量信诚沪深 300A 份额、信诚沪深 300B 份额，存在折算后份额因
为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

（2）折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日），《中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）
基金合同》生效，《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

（3）折算基准日后的第一个工作日（2021 年 1 月 4 日），信诚沪深 300A 份额、信诚沪深 300B
份额终止上市。 当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

(4) 折算基准日后的第二个工作日（2021 年 1 月 5 日），基金管理人将公告份额折算确认结

果，基金份额持有人可以查询其账户内“中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）”的基金份额。 当日，中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管业务。
（5）本公告仅对本基金办理份额折算业务期间信诚沪深 300 份额暂停申购、赎回、转换及
定期定额投资业务的情况进行说明， 投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业
务办理的详细情况，请参阅本基金的基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，
亦可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话 400-666-0066, 或登录本公司网站 www.
citicprufunds.com.cn 进行查询。
（6）信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额的折溢价率可能发生较大变化，敬请投资者
关注市场交易价格与基金份额净值之间的折溢价。 投资者如在折算基准日前以高溢价买入，可
能遭受重大损失。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投
资有风险，敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注基金特有风……
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