公告日期:2020-10-19
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(B 类份额)基
金产品资料概要更新
编制日期:2020 年 10 月 15 日
送出日期:2020 年 10 月 19 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方消费进取 基金代码 150050
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司 有限公司
基金合同生效日 2012 年 3 月 13 日 上市交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 4 月 25 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2019 年 12 月 6 日
基金经理 郑诗韵 金经理的日期
证券从业日期 2015 年 7 月 6 日
开始担任本基金基 2019 年 1 月 18 日
基金经理 肖勇 金经理的日期
证券从业日期 2008 年 7 月 12 日
开始担任本基金基 2019 年 12 月 6 日
基金经理 茅炜 金经理的日期
证券从业日期 2008 年 1 月 20 日
本基金的基金份额包括南方消费基础份额、南方消费收益份额和
南方消费进取份额。
其他 南方消费基础份额可按照 1:1 的比例分拆为南方消费收益份额和
南方消费进取份额,南方消费收益份额和南方消费进取份额也可
以按照上述比例合并为南方消费基础份额,南方消费收益份额和
南方消费进取份额的数量保持 1:1 的比例不变。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
投资目标 通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势,选择具备新
兴消费增长主题的上市公司进行投资,追求基金资产的长期增值。
本基金可以投资于 A 股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券、货币市场工具、权
证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证
监会的相关规定。
本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为 80%~95%,其
投资范围 中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的 90%。债券、
权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资
的其他金融工具占基金资产的比例范围为 5%~20%,其中现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,基金持有权证的
市值不得超过基金资产……
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