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发表于 2015-09-09 07:21:37 股吧网页版
南方基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的金亚科技股票估值价格调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-09-09

  关于公司旗下基金持有的“金亚科技”股票估值价格调整的公告
我公司旗下南方策略优化混合型证券投资基金、南方积极配置混合型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方产业活力股票型证券投资基金持有的金亚科技(股票代码:300028)因重大事项停牌,为使该股票的估值更加公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管银行协商一致,自2015年9月8日起,对上述基金持有的金亚科技按照11.42元估值。在金亚科技后续停牌期间发生重大事项时,基金管理人将会及时修订其估值价格。待金亚科技股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二○一五年九月九日

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