公告日期：2014-07-19
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金2014年第2季度报告
2014年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2014年7月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方新兴消费增长分级股票
交易代码 160127
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2012年3月13日
报告期末基金份额总额 112,753,351.30份
投资目标 通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势，选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资，追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金运用定量分析和定性分析手段，从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，据此合理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行配置，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合资产的稳定增值。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80% 上证国债指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称 南方新兴消费增长分级股票 南方消费收益 南方消费进取
下属三级基金的交易代码 160127 150049 150050
报告期末下属三级基金的份额总额 86,303,615.30份 13,224,868.00份 13,224,868.00份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为"南方消费"。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月30日 ）
1.本期已实现收益 703,380.63
2.本期利润 38,450.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0003
4.期末基金资产净值 107,648,025.75
5.期末基金份额净值 0.955
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.00% 0.88% 0.33% 0.79% -0.33% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1……
[点击查看原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
