公告日期：2020-04-18

银华消费主题混合型证券投资基金（原银 华消费主题分级混合型证券投资基金转
型）

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2020 年 4 月 18 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金于 2019 年 9 月 24 日经中国证监会《关于准予银华消费主题分级混合型证券投资基金
变更注册的批复》（证监许可[2019]1758 号文）准予变更注册。

2019 年 10 月 31 日至 2019 年 11 月 26 日，银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额
持有人大会以通讯方式召开，会议审议通过了《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，同意银华消费主题分级混合型证券投资基金转型为银华消费主题混合型证券投资基金，其运作方式、基金费率、投资范围和投资策略等相关事宜均发生变更；基于该等变更，基金合同亦进行相应修改。上述基金转型事项已于2019年11月27日经持有人大会表决通过生效，
自 2019 年 12 月 27 日起，《银华消费主题混合型证券投资基金基金合同》生效，《银华消费主题分
级混合型证券投资基金基金合同》同日失效，银华消费主题分级混合型证券投资基金正式变更为银华消费主题混合型证券投资基金。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止（注：银华消费主题分级混合型证券投资基金
的报告期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 26 日，银华消费主题混合型证券投资基金的报告期
为 2019 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日。）

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况（转型后） ...... 6

2.1 基金基本情况（转型前） ...... 6

2.2 基金产品说明（转型后） ...... 6

2.2 基金产品说明（转型前） ...... 7

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 8

2.4 信息披露方式...... 8

2.5 其他相关资料...... 8

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 9

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 9

3.2 基金净值表现（转型后） ...... 10

3.2 基金净值表现（转型前） ...... 12

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 14

§4 管理人报告......15

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 15

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 18

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 19

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 20

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 21

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 22

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 22

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 23

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 23

§5 托管人报告......24

5.1 报告期内本基金托管人……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。