公告日期：2019-10-24

银华消费主题分级混合型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华消费分级混合

场内简称 消费分级

交易代码 161818

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 113,824,288.13 份

本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公
投资目标 司，以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会，追求超越业
绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。

本基金在大类资产配置过程中，将优先考虑对于股票类资产的配置，
在采取精选策略构造股票组合的基础上，将剩余资产配置于固定收
益类和现金类等大类资产上。我国经济从投资拉动转向消费拉动是
大势所趋。在这一过程中，我国居民收入水平持续提高，各个消费
子行业均受益于居民消费升级的大趋势。本基金将对经济转型过程
投资策略 及其带来的消费结构的变化趋势进行跟踪分析，不断发掘各个行业
的投资机会。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，
其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产的80%；
权证投资比例范围为基金资产净值的 0-3%；现金或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。

本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。作为
风险收益特征 行业基金，在享受消费行业收益的同时，也必须承担单一行业带来
的风险。从本基金所分离的两类基金份额来看，消费 A 份额具有低
风险、收益相对稳定的特征；消费 B 份额具有高风险、高预期收益

的特征。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 消费 A 消费 B 消费分级

称

下属分级基金的交易代 150047 150048 161818

码

报告期末下属分级基金 1,429,148.00 份 5,716,595.……
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