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发表于 2018-10-23 18:58:13 股吧网页版
银华消费主题分级混合型证券投资基金2018年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-24

银华消费主题分级混合型证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2018年10月24日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 银华消费分级混合

场内简称 消费分级

交易代码 161818

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年9月28日

报告期末基金份额总额 34,881,322.93份

本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,
投资目标 以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比
较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。

本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产的配置,
在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配置于固定收
益类和现金类等大类资产上。我国经济从投资拉动转向消费拉动是
大势所趋。在这一过程中,我国居民收入水平持续提高,各个消费
子行业均受益于居民消费升级的大趋势。本基金将对经济转型过程
投资策略 及其带来的消费结构的变化趋势进行跟踪分析,不断发掘各个行业
的投资机会。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-

95%,其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产

的80%;权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%;现金或到期日
在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率

×20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。作为
行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来

的风险。从本基金所分离的两类基金份额来看,消费A份额具有低
风险、收益相对稳定的特征;消费B份额具有高风险、高预期收益
的特征。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 消费A 消费B 消费分级


下属分级基金的交易代

码 150047 150048 161818

报告期末下属分级基金 2,127,188.00份 8,508,755.00份 24,245,379.93份
的份额总额……
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