银华消费主题分级混合型证券投资基金2018年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-07-19
银华消费主题分级混合型证券投资基金2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月19日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 银华消费分级混合
场内简称 消费分级
交易代码 161818
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月28日
报告期末基金份额总额 73,343,455.87份
本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,
投资目标 以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比
较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产的配置,
在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配置于固定收
益类和现金类等大类资产上。我国经济从投资拉动转向消费拉动是
大势所趋。在这一过程中,我国居民收入水平持续提高,各个消费
子行业均受益于居民消费升级的大趋势。本基金将对经济转型过程
投资策略 及其带来的消费结构的变化趋势进行跟踪分析,不断发掘各个行业
的投资机会。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-
95%,其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产
的80%;权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%;现金或到期日
在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率
×20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。作为
行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来
的风险。从本基金所分离的两类基金份额来看,消费A份额具有低
风险、收益相对稳定的特征;消费B份额具有高风险、高预期收益
的特征。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 消费A 消费B 消费分级
称
下属分级基金的交易代
码 150047 150048 161818
报告期末下属分级基金 1,980,555.00份 7,922,223.00份 63,440,677.87份
的份额总额
下……
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