公告日期：2018-01-04

关于银华消费主题分级混合型证券投资基金定期份额折算
结果及恢复交易的公告
根据银华消费主题分级混合型证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易
所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华基金管理股份有限公司（以下简称：本公司）
以 2018 年 1 月 2 日为基金份额折算基准日，对本基金银华消费份额（场内简称：消费分级，代码：
161818）及消费 A 份额（场内简称：消费 A，代码：150047）实施了定期份额折算，现将折算结果及恢复
交易相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018 年 1 月 2 日，场外银华消费份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基
金财产；消费 A 份额、场内银华消费份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入
基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：
基金份额名称 折算前份额数 折算前基金份额净值（单位：元，四舍五入至小数点后第三位） 新增份额
折算比例 折算后份额数 折算后基金份额净值
场外银华消费份额 152,007,070.80 1.313 0.008445590 153,290,860.19
（含所有新增场外份额） 1.302
场内银华消费份额 250,001.00 1.313 0.008445590 341,012.00
（含所有新增场内份额） 1.302
消费 A 份额 2,105,251.00 1.055 0.042227954 2,105,251.00 1.000
新增银华消费份额：
88,900.00
注：场外银华消费份额经份额折算后产生新增的份额为场外银华消费份额；场内银华消费份额经份额折算
后产生新增的份额为场内银华消费份额，消费 A 份额经份额折算后产生新增的份额为场内银华消费份额。
基金份额持有人自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额数。
二、恢复交易
自 2018 年 1 月 4 日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管和配对转换业务。
消费 A 份额将于 2018 年 1 月 4 日开市复牌。
三、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018 年 1 月 4 日消费 A 即时行
情显示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日的消费 A 的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元）即 1.000 元。由
于消费 A 折算前存在溢价交易情形，2018 年 1 月 2 日的收盘价为 1.330 元，扣除 2017 年约定收益后为
1.275 元，与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价存在一定差异，2018 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格波动的
情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）本基金消费 A 份额期末的约定应得收益折算为场内银华消费份额分配给消费 A 份额的持有人，而
银华消费份额为混合型分级基金的基础份额，其基金份额净值将随市场涨跌而变化，因此消费 A 份额持有
人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于消费 A 份额经折算产生的新增场内银华消费份额数和场内银华消费份额经折算后的份额数将取
整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量消费 A 份额或场内银华消费份额的持
有人存在无法获得新增场内银华消费份额的情况。
（四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.yhfund.com.cn 或者拨打
本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则，在做出投资决策后，基金运营状
况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018 年 1 月 4 日

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