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发表于 2016-08-24 14:23:16 股吧网页版
银华消费主题分级混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2016-08-24

银华消费主题分级混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2016年8月24日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
第2页共38页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 银华消费主题分级混合型证券投资基金
基金简称 银华消费分级混合
场内简称 消费分级
基金主代码 161818
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月28日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 336,135,374.53份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

上市日期 2011年10月17日
下属分级基金的基金简称 消费A 消费B 消费分级
下属分级基金的交易代码 150047 150048 161818
报告期末下属分级基金份 26,737,092.00份 106,948,371.00份 202,449,911.53份
额总额
2.2基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,
以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比
较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略 本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产的配置,
在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配置于固定收
益类和现金类等大类资产上。我国经济从投资拉动转向消费拉动是
大势所趋。在这一过程中,我国居民收入水平持续提高,各个消费
子行业均受益于居民消费升级的大趋势。本基金将对经济转型过程
及其带来的消费结构的变化趋势进行跟踪分析,不断发掘各个行业
的投资机会。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-
95%,其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产
的80%;权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%;现金或到期日
……
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