公告日期:2015-08-26
银华消费主题分级股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共35页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 银华消费主题分级股票型证券投资基金
基金简称 银华消费分级股票
场内简称 消费分级
基金主代码 161818
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月28日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 256,173,476.80份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所
上市日期 2011年10月17日
下属分级基金的基金简称 消费A 消费B 消费分级
下属分级基金的交易代码 150047 150048 161818
报告期末下属分级基金份 9,095,702.00份 36,382,811.00份 210,694,963.80份
额总额
注:1、2015年1月9日,本基金管理人发布公告,自2015年1月12日起将本基金稳健收益类份额的场内简称由“银华瑞吉”更名为“消费A”,本基金积极收益类份额的场内简称由“银华瑞祥”更名为“消费B”。
2、本基金管理人于2015年4月30日发布公告,自2015年5月4日起将本基金的基础份额的场内简称由“银华消费”变更为“消费分级”。
3、本基金管理人于2015年8月7日发布公告,自2015年8月7日起将本基金更名为“银华消费主题分级混合型证券投资基金”,其对应基金简称更名为“银华消费分级混合”。
2.2基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,
以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比
较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略 本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产的配置,
在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配置于固定收
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。