天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利B终止上市的提示性公告
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公告日期:2014-11-21
天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利B终止上市的提示性公告
天弘基金管理有限公司于2014年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站(www.thfund.com.cn)发布了《天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利B终止上市的公告》,为了保证本次丰利B份额终止上市工作的顺利进行,现发布丰利B份额终止上市的提示性公告。
《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年11月23日生效,根据《基金合同》的有关规定,天弘丰利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)”。基金管理人天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已向深圳证券交易所申请终止本基金丰利B的基金份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上【2014】XXX号)的同意。现将本基金丰利B的基金份额终止上市相关事项公告如下:
一、 终止上市基金的基本信息
基金简称:丰利B
场内简称:丰利B
交易代码:150046
终止上市日:2014年11月24日
终止上市权益登记日:2014年11月21日,即在2014年11月21日下午深交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金丰利B份额的全体持有人享有丰利B基金份额终止上市后的相关权利。
二、 基金终止上市后有关事项说明
1、 基金转型为上市开放式基金
本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)”。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。
2、 份额转换方式
在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.0000 元。
在份额转换基准日日终,以份额转换后1.0000 元的基金份额净值为基准,丰利A、丰利B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。
份额转换计算公式:
丰利A 份额(或丰利B 份额)的转换比率=份额转换基准日丰利A(或丰利B)的基金份额净值/1.0000
丰利A(或丰利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前丰利A(或丰利B)的份额数×丰利A 份额(或丰利B 份额)的转换比率
在进行份额转换时,丰利A、丰利B 的场外份额将转换成上市开放式基金(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下;丰利B 的场内份额将转换成上市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。
在实施基金份额转换时,丰利A 份额(或丰利B 份额)的转换比率、丰利A(或丰利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
3、 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回
丰利A、丰利B的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起30日内,本基金将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
投资者欲了解详细情况,可登陆本公司网站(www.thfund.com.cn)或者拨打本公司的客户服务电话:022-83310988、400-710-9999咨询相关事宜。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二零一四年十一月二十一日
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