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公告日期:2013-07-17
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年2季度报告
天弘丰利分级债券型证券投资基金
2013年第2季度报告
2013年6月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年七月十七日
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年2季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月12日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至2013年6月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 天弘丰利分级债券,场内简称天弘丰利
基金主代码 164208
基金运作方式
契约型证券投资基金,本基金《基金合同》生效
之日起3年内,丰利A自《基金合同》生效之日
起每满6个月开放一次,丰利B封闭运作并上市
交易;本基金《基金合同》生效后 3 年期届满,
本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2011年11月23日
报告期末基金份额总额 1,483,782,760.50份
投资目标
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求
获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、
信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预
测,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,
构建和调整固定收益证券投资组合并适度参与新
股投资,力求实现风险与收益的优化平衡。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低
风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金在分级基金运作期内,经过基金份额分级
后,丰利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;
丰利B为较高风险、较高收益的基金份额。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 丰利A 丰利B
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年2季度报告
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下属两级基金的交易代码 164209 150046
报告期末下属两级基金的份额总额
A类 B类
1,000,139,222.01份 483,643,538.49份
下属两级基金的风险收益特征 风险较低、收益相对稳定 风险较高、收益较高
注:《基金合同》生效之日起3年内,在深圳证券交易所上市交易并封闭运作的基金份额简称为丰利B。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2013年4月1日-2……
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