公告日期:2013-07-01
海富通基金管理有限公司旗下基金2013年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,海富通基金管理有限公司就旗下基金2013年半年度最后一个市场交易日(2013年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
1.
2013年6月30日
基金名称
基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
收益增长线累计数值(元)
海富通精选混合
4,404,117,345.53
0.4615
3.5648
-
海富通收益增长混合
2,532,753,380.03
0.637
2.252
1.320
海富通股票
2,794,255,869.48
0.551
2.500
-
海富通强化回报混合
1,396,968,088.09
0.624
2.120
-
海富通风格优势股票
2,270,391,131.95
0.802
1.908
-
海富通精选贰号混合
1,192,285,337.17
0.622
0.942
-
海富通稳健添利债券A
209,350,116.35
1.115
1.206
-
海富通稳健添利债券C
97,436,326.65
1.105
1.196
-
海富通领先成长股票
416,958,576.60
0.858
1.008
-
海富通中证100指数(LOF)
571,351,929.45
0.648
0.648
-
海富通中小盘股票
784,076,365.70
0.970
0.970
-
海富通上证周期ETF
211,142,152.55
1.944
0.780
-
海富通上证周期ETF联接
140,915,956.31
0.715
0.715
-
海富通稳固收益债券
234,491,320.36
1.104
1.104
-
海富通上证非周期ETF
196,266,083.83
1.644
0.693
-
海富通上证非周期ETF联接
114,631,749.88
0.711
0.711
-
海富通国策导向股票
43,316,952.29
1.089
1.089
-
海富通稳进增利分级债券*
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