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发表于 2014-06-28 13:34:31 股吧网页版
博时裕祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2014-01-24

  博时裕祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 1 号
博时裕祥分级债券型证券投资基金
更新招募说明书
2014 年第 1 号
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
博时裕祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 1 号
【重要提示】
本基金于 2011 年 5 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]708 号文核准募
集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特
有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人
在基金管理实施过程中产生的积极管理风险, 本基金的特定风险等。投资者在投资本基金之
前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》 ,全面认识本基金的风险收益特征
和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
本基金在封闭期内,裕祥 A 份额表现为风险较低、收益相对稳定的特征,但在本基金
资产出现极端损失情况下,裕祥 A 仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的
风险;裕祥 B 份额则表现出风险较高、收益较高的显着特征,由于本基金的资产及收益的
分配将优先满足裕祥 A 的约定应得收益的分配,在本基金资产出现极端损失而仅能乃至未
能满足裕祥 A 的约定应得收益与投资本金的情况下,则裕祥 B 基金份额可能面临投资本金
亏损。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基
金业绩表现的保证。
本招募说明书更新所载内容截止日为 2013 年 12 月 10 日,有关财务数据和净值表现截
止日为 2013 年 9 月 30 日。(财务数据未经审计)
博时裕祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 1 号
目录
第一部分 绪言............................................................... 1
第二部分 释义............................................................... 2
第三部分 基金管理人......................................................... 7
第四部分 基金托管人........................................................ 17
第五部分 相关服务机构...................................................... 23
第六部分 基金份额分级与资产及收益的计算规则 ................................ 46
第七部分 基金份额的发售和合同生效.......................................... 51
第八部分 裕祥 A 基金份额的折算 ............................................. 52
第九部分 基金份额的的上市与交易、申购、赎回与转换 .......................... 54
第十部分 基金的投资.........................……
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