公告日期:2013-12-04
博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥A份额开放申购与赎回期间
裕祥B份额(150043)的风险提示性公告
博时裕祥分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同已于2011年6月10日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年内,基金份额划分为裕祥A(基金代码:160514)、裕祥B(基金代码:150043)两级份额,两者的份额配比原则上不超过8∶2。根据本基金《基金合同》的规定,在满足份额折算条件的情况下,裕祥A自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算,并同时开放一次申购与赎回。2013年12月9日为裕祥A第五次基金份额折算基准日及开放日。现就相关事项提示如下:
1、裕祥B份额收益分配变化的风险
根据《基金合同》的规定,在裕祥A的每次开放日,本基金将根据届时执行的1年期银行定期存款基准利率重新设定裕祥A的年化约定收益率。目前,1年期银行定期存款利率为3.00%,如果2013年12月9日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为3.00%,本次开放日后裕祥A约定年化收益率为4.50%。
在本基金既定收益率水平一定的前提下,如果裕祥A的年化约定收益率上调后,裕祥B的资产分配份额将相应减少。
2、裕祥B份额杠杆率变动的风险
目前,裕祥A与裕祥B的份额配比为3.42708271:1。本次裕祥A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,裕祥A的份额余额原则上不得超过4倍裕祥B的份额余额。如果裕祥A的申购申请小于赎回申请,裕祥A的规模将缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。
本基金管理人将向深圳证券交易所申请裕祥B于2013年12月9日和2013年12月10日实施停牌。本次裕祥A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对裕祥A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
博时基金管理有限公司
2013年12月4日
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