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公告日期:2013-07-18
博时裕祥分级债券型证券投资基金2013年第2季度报告
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博时裕祥分级债券型证券投资基金
2013年第2季度报告
2013年6月30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年7月18日
博时裕祥分级债券型证券投资基金2013年第2季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时裕祥分级债券
场内简称 博时裕祥
基金主代码 160513
基金运作方式 契约型基金。本基金《基金合同》生效后,在最初的3年内裕祥
A每6个月开放一次申购、赎回业务,裕祥B封闭运作。3年届满
后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2011年6月10日
报告期末基金份额总额 3,540,005,027.78份
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资
收益。
投资策略 通过宏观方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断,
把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体
运动方向进行久期选择。在微观方面,基于债券市场的状况,主
要采用骑乘、息差及利差策略等投资策略。同时积极参与一级市
场新股、债券申购,提高组合预期收益水平。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收益和风
险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 博时裕祥分级债券A 博时裕祥分级债券封闭B
下属两级基金的场内简称 裕祥A 裕祥B
博时裕祥分级债券型证券投资基金2013年第2季度报告
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下属两级基金的交易代码 160514 150043
报告期末下属两级基金的份额
总额
2,740,380,250.86份 799,624,776.92份
下属两级基金的风险收益特征 风险较低、收益相对稳定 风险较高,收益较高
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
1.本期已实现收益 72,265,757.49
2.本期利润 -20,430,171.16
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0057
4.期末基金资产净值 3,736,188,078.16
5.期末基金份额净值 1.055
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
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