博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(原博时裕祥分级债券型证券投资基金)2014年年度报告摘要
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公告日期:2015-03-28
博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(原博时裕祥分级债券型证券投资基金)2014年年度报告摘要2014年12月31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年3月28日
博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)
(原博时裕祥分级债券型证券投资基金)2014年年度报告(摘要)
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
自2014年6月10日博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥B(150043)终止上市之日起,原博时裕祥分级债券型证券投资基金名称变更为博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)。原博时裕祥分级债券型证券投资基金本报告期自2014年1月1日至2014年6月9日止,博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)本报告期自2014年6月10日至2014年12月31日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称:博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 博时稳健回报债券(LOF)
场内简称 稳健债A
基金主代码 160513
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2011年6月10日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 209,079,888.55份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
下属分级基金的基金简称 博时稳健回报债券(LOF)A 博时稳健回报债券(LOF)C
下属两级基金的场内简称 稳健债A 稳健债C
下属分级基金的交易代码 160513 160514
报告期末下属分级基金的份额总额 36,096,759.99份 172,983,128.56份
转型前基金名称:博时裕祥分级债券型证券投资基金
基金简称 博时裕祥分级债券
场内简称 博时裕祥
基金主代码 160513
契约型基金。本基金《基金合同》生效后,在最初的3年内裕祥
基金运作方式 A每6个月开放一次申购、赎回业务,裕祥B封闭运作。3年届满后,
本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2011年6月10日
基……
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