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发表于 2015-03-28 09:44:04 股吧网页版
富国天盈债券型证券投资基金(LOF)(原富国天盈分级债券型证券投资基金转型)2014年年度 查看PDF原文

公告日期:2015-03-28

   富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
(原富国天盈分级债券型证券投资基金转型)
二〇一四年年度报告
(摘要)
2014年12月31日
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年03月28日
1重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董
事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年
3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。
2基金简介
2.1 基金基本情况
场内简称 富国天盈
基金简称 富国天盈分级债券
基金主代码 161015
交易代码 161015
基金运作方式 契约型基金。本基金《基金合同》生效之日起
3年内,天盈A自《基金合同》生效之日起每满
6个月开放一次,天盈B封闭运作并上市交易;
本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金
转换为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2011年05月23日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,122,176,475.82份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年7月8日
2.2 基金产品说明
在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人
投资目标 创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整
投资策略 大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动
性的基础上……
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