公告日期：2014-05-20
富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额
开放赎回业务公告
2014年5月20日
1、公告基本信息
基金名称 富国天盈分级债券型证券投资基金
基金简称 富国天盈分级债券（场内简称：富国天盈）
基金主代码 161015
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2011年05月23日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国天盈分级债券型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日 2014年5月22日
下属分级基金的基金简称 天盈A 天盈B
下属分级基金的交易代码 161016 150041
该分级基金是否开放赎回 是 否
注：
1、《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2011年5月23日生效，生效之日起3年内，富国天盈分级债券型证券投资基金（基金简称：富国天盈分级债券，基金代码：161015，以下简称“本基金”）的基金份额划分为富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额（基金份额简称：天盈A，基金代码：161016）和富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈B份额（基金份额简称：天盈B，场内简称：天盈B，基金代码：150041）两级份额，其中天盈B还可以在场内进行上市交易。《基金合同》生效后3年期届满，根据《基金合同》的有关规定，无需召开基金份额持有人大会，本基金转换为上市开放式基金（LOF））
2、根据《基金合同》、《招募说明书》的规定，天盈A自基金合同生效之日起运作每6个月开放一次，开放日为基金合同生效日的每满6个月的最后一个工作日，2014年5月22日为天盈A份额的最后开放赎回申请日。天盈 A 的基金份额持有人可作出选择赎回天盈A份额或是不选择赎回天盈A份额。投资者不选择赎回天盈A份额的，其持有的天盈A份额将于2014年5月23日日终转换后被默认为转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”份额。
2、日常赎回业务的办理时间
本次开放赎回申请日为2014年5月22日，即在该日15：00前接受办理天盈A份额的赎回业务。
3、日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
基金份额持有人赎回天盈A时，其申请赎回所持有的基金份额每次不得少于10份。若赎回时或赎回后，基金份额持有人基金账户剩余的天盈A份额不足10份时，须在提交赎回申请时一并赎回该剩余份额。
3.2 赎回费率
天盈A不收取赎回费用。
3.3 其他与赎回相关的事项
天盈A在开放赎回申请日（即折算日），其基金份额净值将调整至1.000元，折算后原份额持有人所持有的天盈A份额将按照折算比例相应增减。若投资者不在2014年5月22日选择赎回天盈A份额，则所持有的折算后的天盈A份额将于2014年5月23日日终转换后转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”份额。
4、基金销售机构
4.1场外销售机构
4.1.1 直销网点
1）本公司的直销网点：上海投资理财中心。
上海投资理财中心地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16、17层；
邮政编码：200120；
传真：021-20361616；
电话：021-20361818；
客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途话费）
2）本公司网上交易系统: www.fullgoal.com.cn
3）本公司电话交易系统：4008880688（全国统一，均免长途话费）
4.1.2 场外代销机构
中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、恒泰……
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