公告日期：2015-10-24

中欧鼎利分级债券型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年09月30日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月24日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 中欧鼎利分级债券
场内简称 中欧鼎利
基金主代码 166010
基金运作方式 契约型，本基金在基金合同生效后一年内封闭运作，
不开放申购、赎回，鼎利A份额和鼎利B份额分别在深
圳证券交易所上市交易。封闭期结束后，中欧鼎利份
额开放申购、赎回，鼎利A份额和鼎利B份额继续上市
交易但不可单独申购、赎回。
基金合同生效日 2011年06月16日
报告期末基金份额总额 519,120,469.64份
投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期
回报。
投资策略 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有
特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，
保持基金组合良好的流动性。在固定收益类资产投资
方面，将综合运用久期配置策略、利率期限结构配置
策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、可转债投资
策略、资产支持证券投资策略及流动性策略等。此外，
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本基金以股票类资产投资作为整体投资组合管理的辅
助工具，为投资人提供适度参与股票市场的机会，并
结合新股申购策略及权证投资策略以提高投资组合收
益。
业绩比较基准 中国债券总指数90%＋沪深300指数10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧鼎利分级债券 中欧鼎利分级 中欧鼎利分级
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