公告日期：2013-12-04
万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A份额
申购与赎回结果的公告
万家基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"本基金管理人"）于2013年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（http://www.wjasset.com）发布了《万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A份额第五次开放申购、赎回（转换转出）业务的公告》（简称"《开放公告》"）和《万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A份额开放申购赎回期间万家利B份额（150038）的风险提示公告》（简称"《交易风险提示公告》"）。2013年12月2日为万家利A的第五个开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
此次所有经确认有效的万家利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的万家利A赎回总份额为1,180,966,614.25份，转出总份额为120,573.83份。
本基金合同生效日万家利A初始份额为1,862,346,429.49份。根据《基金合同》的规定，本基金合同生效日起3年内，在每个开放日，本基金以基金合同生效日万家利A的初始份额为上限对万家利A的申购申请进行确认。
对于万家利A的申购申请，如果对全部有效的万家利A的申购申请予以成交确认后，万家利A的份额余额大于基金合同生效日万家利A的初始份额，则以经确认后万家利A份额余额不超过基金合同生效日万家利A的初始份额为限，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；否则对有效申购申请全部予以成交确认。
经本基金管理人统计，2013年12月2日，万家利A的有效申购申请金额为86,610,816.45元，有效赎回申请总份额为1,180,966,614.25份，有效转出申请份额为120,573.83份。本次万家利A的全部有效申购申请经确认后，万家利A的份额不超过基金合同生效日万家利A的初始份额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于2013年12月3日根据上述原则对本次万家利A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2013年12月4日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2013年12月3日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次万家利A实施基金份额开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为1,265,374,757.05份，其中，万家利A总份额为492,103,345.68份，万家利B的基金份额未发生变化，仍为773,271,411.37份，万家利A与万家利B的份额配比为0.63639149:1。
根据《基金合同》的规定，万家利A自2013年12月3日起（含该日）的年收益率（半年复利）根据万家利A的本次开放日，即2013年12月2日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.00%加上1.10%进行计算，故：
万家利A的年收益率（半年复利）=3.00% 1.10%=4.10%
风险提示：
万家利A具有低风险、收益相对稳定的特征，但是，本基金为万家利A设置的收益率并非保证收益，在极端情况下，如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损，万家利A可能不能获取收益甚至可能面临投资受损的风险。
万家利B封闭运作，本基金在扣除万家利A的应计收益后的全部剩余收益归万家利B享有，亏损以万家利B的资产净值为限由万家利B承担；本次开放申购与赎回日之前万家利A与万家利B的份额配比为2.06321992:1，本次开放申购与赎回日结束之后万家利A与万家利B的份额配比为0.63639149:1，万家利A的规模变化引致份额配比也发生了变化，进而杠杆率也出现变化，本基金管理人特此提示万家利B的投资者注意投资风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
万家基金管理有限公司
二〇一三年十二月四日
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