公告日期：2013-11-27

　　
关于万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A份额第五次开放
申购、赎回（转换转出）业务的公告
公告送出日期：2013年11月27日
1.公告基本信息
基金名称 万家添利分级债券型证券投资基金
基金简称 万家添利分级债券
基金主代码 161908
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2011年6月2日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行有限责任公司
基金注册登记机构名称 中国登记结算有限责任公司
公告依据 《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》和《万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2013年12月2日
赎回起始日 2013年12月2日
转换转出起始日 2013年12月2日
下属分级基金的基金简称 万家利A 万家利B
下属分级基金的交易代码 161909 150038
该分级基金是否开放申购、赎回 是 否
注：1、"万家利A"即本基金《基金合同》所指"添利A"，"万家利B"即本基金《基金合同》所指"添利B"
2、根据基金合同、招募说明书的规定，本次申购、赎回截止日亦为2013年12月2日，即基金管理人只在该日15：00前为万家利A份额持有人办理申购、赎回业务。
2.申购、赎回业务的办理时间
本基金合同生效后3年内，万家利A在基金合同生效后每满半年开放一次，接受投资者的申购与赎回，开放日为基金合同生效后每满半年的最后一日，如该日为非工作日，则为下一个工作日。根据本基金合同的规定，万家利A的第五个开放日为2013年12月2日，此次万家利A申购、赎回业务的办理时间为该日15：00前。
因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3.申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过本基金的直销机构及代销机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为1000元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。
基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，在不违反相关法律法规规定的前提下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制。基金管理人必须在调整前2日内至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2申购费率
本基金的申购费率为零。
3.3其他与申购相关的事项
申购价格为"未知价"原则，即万家利A的申购价格以开放日收市后计算的万家利A的基金份额参考净值为基准进行计算。
4.赎回业务
4.1赎回份额限制
本基金不设场外单笔最低赎回份额；
基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
本基金合同生效后3年内，万家利A的赎回费率为零。
4.3其他与赎回相关的事项
（1）赎回价格为"未知价"原则，即万家利A的赎回价格以开放日收市后计算的万家利A的基金份额参考净值为基准进行计算。
（2）本次开放日结束后，所有经确认有效的万家利A的赎回申请全部予以成交确认。
5.开放日转换业务
5.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下：
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费的25%归入转出基金资产。
5.2其它与转换相关的业务事项
目前本基金在本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托等渠道开通与万家行业优……
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