公告日期：2013-07-17

　　

万家添利分级债券型证券投资基金2013年
第2季度报告

2013年6月30日

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2013年7月17日

万家添利2013年第2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 万家添利分级债券
基金主代码 161908
交易代码 161908
基金运作方式 创新型封闭式
基金合同生效日 2011年6月2日
报告期末基金份额总额 2,368,700,391.90份
投资目标
在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资
总回报。
投资策略
本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础
上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,
对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等
影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同
的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的
机会。在风险可控的前提下,充分发挥在封闭期内基金规模
稳定的优势,寻求组合流动性与收益的最佳配比,实现基金
收益的最大化。此外,本基金通过对首次发行(IPO)股票和
增发新股的上市公司内在价值和一级市场申购收益率的全
面分析,制定相应的新股申购策略,以获得较为安全的新股
申购收益。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特
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征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基
金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 万家利A 万家利B
下属两级基金的交易代码 161909 150038
报告期末下属两级基金的份额总额 1,595,428,980.53份 773,271,411.37份
下属两级基金的风险收益特征
封闭期内,A级份额将表现
出低风险、低收益的明显特
征,其预期收益和预期风险
要低于普通的债券型基金份
额
封闭期内,B级份额则表现
出高风险、高收益的显著特
征,其预期收益和预期风险
要高于普通的债券型基金
份额

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ）
1.本期已实现收益 26,981,805.42
2.本期利润 5,078,086.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.0025
4.期末基金资产净值 2,753,755,032.11
5.期末基金份额净值 1.1626

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较……
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