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发表于 2015-08-24 19:11:00 股吧网页版
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-25

  泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金
2015年半年度报告 摘要
2015年6月30日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
第2页共34页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 泰达宏利聚利分级债券
基金主代码 162215
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2011年5月13日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,582,104,870.50份份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-07-08
下属分级基金的基金简称: 泰达宏利聚利A 泰达宏利聚利B
下属分级基金的交易代码: 150034 泰达宏利聚利B
报告期末下属分级基金的份额总额 1,107,473,410.47份 474,631,460.03份份

2.2基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积
极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在有效控制流动性风
险及信用风险等风险的前提下,力争创造稳健收益。
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率90% 中债国债总全价指数收益率10%
风险收益特征 本基金为较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。
泰达宏利聚利A 泰达宏利聚利B
下属分级基金的 聚利A 份额表现出低风险、收益相 聚利B份额表现出较高风险、收
风险收益特征 ……
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