泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 查看PDF原文
公告日期:2015-07-08
泰达宏利基金管理有限公司关旗于下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年7月7日起对旗下基金所持有的中材科技(股票代码:002080)、航天电子(股票代码:600879)、中安消(股票代码:600654)、正邦科技(股票代码:002157)、鼎立股份(股票代码:600614)、神州高铁(股票代码:000008)、森源电气(股票代码:002358)、金证股份(股票代码:600446)、蓝鼎控股(股票代码:000971)、鑫龙电器(股票代码:002298)、积成电子(股票代码:002339)、中恒电气(股票代码:002364)、探路者(股票代码:300005)、北陆药业(股票代码:300016)采用“指数收益法”予以估值。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2015年7月8日
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