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发表于 2015-08-28 19:42:18 股吧网页版
嘉实多利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-29

   嘉实多利分级债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月29日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 嘉实多利分级债券型证券投资基金
基金简称 嘉实多利分级债券
场内简称 嘉实多利
基金主代码 160718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月23日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 123,790,363.02份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

上市日期 2011年5月6日
下属分级基金的基金简称 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取
下属分级基金的交易代码 160718 150032 150033
报告期末下属分级基金份 96,805,928.02份 21,587,548.00份 5,396,887.00份
额总额
注:深圳证券交易所上市交易的基金份额为多利优先,基金代码:150032;多利进取,基金代码:150033。
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定
增值。
投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉实下
行风险波动模型”,控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下,
本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈
利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘
风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会,力求持续
取得达到或超过业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率90% 沪深300指数收益率10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金,高于货币市场基金。……
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