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公告日期:2015-08-29
嘉实多利分级债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月29日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 嘉实多利分级债券型证券投资基金
基金简称 嘉实多利分级债券
场内简称 嘉实多利
基金主代码 160718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月23日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 123,790,363.02份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所
上市日期 2011年5月6日
下属分级基金的基金简称 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取
下属分级基金的交易代码 160718 150032 150033
报告期末下属分级基金份 96,805,928.02份 21,587,548.00份 5,396,887.00份
额总额
注:深圳证券交易所上市交易的基金份额为多利优先,基金代码:150032;多利进取,基金代码:150033。
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定
增值。
投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉实下
行风险波动模型”,控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下,
本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈
利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘
风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会,力求持续
取得达到或超过业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率90% 沪深300指数收益率10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金,高于货币市场基金。……
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