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公告日期:2015-08-05
关于工商银行开办嘉实旗下基金日常转换业务的公告
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和相关基金合同的有关规定,工商银行股份有限公司自2015年8月5日起开始办理嘉实旗下开放式基金的日常转换业务。
一、适用基金
嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金A、嘉实货币市场基金B、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业混合型证券投资基金、嘉实研究精选混合型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势混合型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力混合型证券投资基金、嘉实领先成长混合型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实信用债券型证券投资基金A类、嘉实信用债券型证券投资基金C类、嘉实周期优选混合型证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实优化红利混合型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金A、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金C、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实研究阿尔法股票型基金、嘉实医疗保健股票型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金、嘉实逆向策略股票型证券投资基金、嘉实企业变革股票型证券投资基金、嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金、嘉实泰和混合型证券投资基金
二、基金转换费用
(1)嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B之间互转时,以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时,不收取转换费用,计算公式如下:净转入金额=BC+M转入份额=净转入金额/E其中,B2为转出的基金份额;C2为转换申请当日转出基金的基金份额净值;E2为转换申请当日转入基金的基金份额净值;M为嘉实货币A、嘉实货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
(2)嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面
120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实泰和混合、嘉实新收益混合时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:净转入金额=(BC)/(1 F)+M转入份额=净转入金额/E其中,B8为转出的基金份额;C2为转换申请当日转出基金的基金份额净值;E2为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为转入基金适用的申购费率;M为嘉实货币A、嘉实货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
(3)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券之间互转,以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:净转入金额=BC(1-D)转入份额=净转入金额/8E其中,B8为转出的基金份额;C8为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D8为转出基金的对应赎回费率;
E8为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(4)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实泰和混合、嘉实新收益混合时,采用“赎回费 申购费率”算法:净转入金额=BC(1-D)/(1 F)转入份额=净转入金额/8E其中,B8为转出的基金份额;C8为转换申请当日转出基金的基……
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