![](/images/pdf.png)
公告日期:2015-05-05
嘉实多利分级债券更新招募说明书
1
嘉实多利分级债券型证券投资基金
更新招募说明书( 2015 年第 1 号)
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
重要提示
(一) 嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”), 根据2011年2月9日中国
证券监督管理委员会《 关于核准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2011]180号)和2011年2月12日《 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》
(基金部函[2011]78号)的核准公开发售。 本基金基金合同于2011年3月23日正式生效。 自该日
起本基金管理人开始管理本基金。 本基金类型为契约型开放式,根据本基金的投资目标和投资
范围,本基金属于债券型证券投资基金。
(二) 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三) 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人根
据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因
整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特
有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在
基金管理实施过程中产生的积极管理风险, 本基金的特定风险等。 嘉实多利基金份额是本基金
组合份额,风险低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品
种。 嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额,通过场内的嘉实多利基金份额按照8∶2的基金份
额配比分拆而来,依照基金合同的关系约定,具有与嘉实多利基金份额不同的风险收益特征。
嘉实多利优先份额风险较低、预期收益较稳定, 嘉实多利进取份额风险较高、预期收益相对较
高。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额,可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内
的嘉实多利基金份额, 或通过基金合同约定的份额折算方式,折算为场内的嘉实多利基金份额,
嘉实多利分级债券更新招募说明书
2
从而还原为本基金组合的风险收益特征。 投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募
说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受
能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
(四) 投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书。
(五) 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎
勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
(六) 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 3 月
23 日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 12 月 31 日 (未经审计)。
嘉实多利分级债券更新招募说明书
3
目 录
第一部分 绪言 ............................................................. 4
第二部分 释义 ............................................................. 5
第三部分 基金管理人 ...................................................... 11
第四部分 基金托管人 ...................................................... 20
第五部分 相关服务机构 .................................................... 27
第六部分 基金份额分级 .................................................... 47
第七部分 基金的募集 ...................................................... 52[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。