公告日期：2020-11-23

关于嘉实多利分级债券型证券投资基金 2020 年 11 月 26 日、11 月 27 日暂停申
购、赎回、定投、转托管的公告

1 公告基本信息
基金名称 嘉实多利分级债券型证券投资基金
基金简称 嘉实多利分级债券
场内简称 嘉实多利
基金主代码 １６０７１８
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《嘉实多利分级债券型证
券投资基金基金合同》、《嘉实多利分级债券型证券投
资基金招募说明书》、《关于嘉实多利分级债券型证券
投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的
公告》、《嘉实基金管理有限公司关于嘉实多利分级债
券型证券投资基金实施转型的公告》的有关规定。
暂停相关
业务的起
始日及原
因说明
暂停申购、赎回、定期
定额投资、转托管（场
外转托管及场内转场
外跨系统转托管）起
始日
２０２０年１１月２６日
暂停申购、赎回、定期
定额投资、转托管（场
外转托管及场内转场
外跨系统转托管）的
原因说明
根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及
基金合同修改有关事项的议案》及《关于嘉实多利分级
债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨
决议生效的公告》，本基金将以２０２０年１１月２６日为基金
份额转换基准日对本基金嘉实多利基金份额、 嘉实多
利优先份额与嘉实多利进取份额办理基金份额转换业
务。为保证份额转换期间本基金的平稳运作，本基金管
理人决定于２０２０年１１月２６日至２０２０年１１月２７日暂停本
基金申购、赎回、定期定额投资、转托管（场外转托管及
场内转场外跨系统转托管）业务。
恢复相关
业务的日
期及原因

说明
恢复申购、赎回、定期
定额投资、转托管（场
外转托管及场内转场
外跨系统转托管）起
始日
２０２０年１１月３０日
恢复申购、赎回、定期
定额投资、转托管（场
外转托管及场内转场
外跨系统转托管）起
始日原因说明
基金转型完毕

注:1、本基金自 2020 年 11 月 26 日起,暂停办理转托管(包括场外转托管及场内转场外跨系
统转托管)业务,同日起终止办理份额配对转换业务。
2、《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利收益债券型证券投资基金
托管协议》将于 2020 年 11 月 27 日生效,《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》
、《嘉实多利分级债券型证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。基金管理人自

2020 年 11 月 30 日起,开始办理嘉实多利收益债券型证券投资基金申购、赎回、定期定额
投资、转托管(包括系统内转托管和场内转场外跨系统转托管)等业务。
其他需要提示的事项
本公告仅对本基金办理基金份额转换业务暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管和场内转场外跨系统转托管)和份额配对转换业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金根据持有人大会决议转型与基金份额转换的详细情况,请参阅《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及《嘉实基金管理有限公司关于嘉实多利分级债券型证券投资基金实施转型的公告》等。
如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-600-8800(免长途通话费),或登录网站
www.jsfund.cn 获取相关信息。

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