公告日期：2020-08-28

嘉实多利分级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2020 年 8 月 27 日
送出日期：2020 年 8 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实多利分级债 基金代码 160718

券

下属分级基金的基金简称 多利进取 下属分级基金的交易代码 150033

下属分级基金的基金简称 多利优先 下属分级基金的交易代码 150032

下属分级基金的基金简称 嘉实多利分级债 下属分级基金的交易代码 160718

券

基金管理人 嘉实基金管理有 基金托管人 招商银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 上市交易所及上市日期 深圳证券 2011 年 5 月
交易所 6 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经理 2011 年 3 月 23 日

基金经理 王茜 的日期

证券从业日期 2002 年 7 月 1 日

注:本基金场内简称：嘉实多利。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，力争持续稳定增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。

本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易
投资范围 可转债）、短期融资券、政府机构债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债、
非银行金融机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类
资产。本基金可以投资所有一级、二级市场股票等权益类资产、权证，以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合的资产配置范围为：债券（含可转换债券）等固定收益类资产占基金资

产的比例不低于 80％，股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20％，持有现金及
到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券以及……
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