公告日期：2020-03-24

关于嘉实多利分级债券型证券投资基金
办理基金份额到期折算业务的公告
根据《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“基金合同” ）以及深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，嘉实多利分级债券型证券投
资基金（简称“本基金” ） 将在2020年3月27日办理基金份额到期折算业务。 相关事项提示
如下：
一、基金份额到期折算日
根据基金合同的规定， 基金合同生效日后第12个自然月的对应日（若该对应日不是工
作日，则顺延至下一个工作日），是第一个到期折算日。自第一个到期折算日起，每个到期
折算日后第12个自然月的对应日（若该对应日不是工作日，则顺延至下一个工作日），是后
续的到期折算日。
本次到期折算日为2020年3月27日。
二、基金份额折算对象
到期折算日登记在册的本基金所有份额。
三、基金份额折算方式
1、到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值大于 1.0000 元
如果到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值大于 1.0000 元，则：
1) 折算前的嘉实多利基金份额持有人，以每 10 份嘉实多利基金份额，按 8 份嘉实
多利优先份额的约定收益及 2 份嘉实多利进取份额的约定收益，获得新增嘉实多
利基金份额的份额分配：折算不改变嘉实多利基金份额持有人的资产净值，其持
有的嘉实多利基金份额份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量相应折算增加；
2) 折算前的嘉实多利优先份额持有人，以嘉实多利优先份额的约定收益，获得新增
嘉实多利基金份额的份额分配：折算不改变嘉实多利优先份额持有人的资产净值，
其持有的嘉实多利优先份额份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量不变，相
应折算增加嘉实多利基金份额场内份额；
3) 折算前的嘉实多利进取份额持有人，以嘉实多利进取份额的约定收益，获得新增
嘉实多利基金份额的份额分配：折算不改变嘉实多利进取份额持有人的资产净值，
其持有的嘉实多利进取份额份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量不变，相
应折算增加嘉实多利基金份额场内份额。
按照基金合同第二十一章第（三）条第 1 款第（1）项、第（2）项所述的折算方法，
可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
（1） 嘉实多利基金份额的折算方法
如果到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值大于 1.0000 元，本基金先计算
“嘉实多利基金份额的折算比例”，再计算“到期折算日折算后嘉实多利基金份额的份额数”，
将到期折算日折算后嘉实多利基金份额的份额净值调整为 1.0000 元，计算公式如下：
到期折算日基金份额数量：是指到期折算日折算前嘉实多利基金份额、嘉实多利优先
份额与嘉实多利进取份额数量之和
“嘉实多利基金份额的折算比例”的计算结果，保留到小数点后 9 位。场外“到期
折算日折算后嘉实多利基金份额的份额数”的计算结果，保留到小数点后两位，小数点后两
位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内“到期折算日折算后嘉实多利
基金份额的份额数”的计算结果中，不足 1 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，
依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
到期折算日折算前的场外嘉实多利基金份额持有人，将按前述折算方式，获得新增场
外嘉实多利基金份额的分配。到期折算日折算前的场内嘉实多利基金份额持有人，将按前述
折算方式，获得新增场内嘉实多利基金份额的分配。
（2） 嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额的折算方法
如果到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值大于 1.0000元，本基金先计算
“嘉实多利优先份额（或嘉实多利进取份额）的折算比例”，再计算“嘉实多利优先份额（或
嘉实多利进取份额）的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”，将到期折算
日折算后嘉实多利优先份额（或嘉实多利进取份额）的份额净值调整为 1.0000 元，计算公
式如下：
“嘉实多利优先份额（或嘉实多利进取份额）的折算比例”的计算结果，保留到小数
点后 4位。“嘉实多利优先份额（或嘉实多利进取份额）的约定收益折算为新增嘉实多利基
金份额的场内份额数”的计算结果中，不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，
依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
2、到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值小于或等于 1.0000 元
如果到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值小于或等于 1.0000 元，则：
1) 折算前的嘉实多利基金份额持有人，以每 10 份嘉实多利基金份额，按 8 份嘉实
多利优……
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