嘉实多利分级债券型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-21
嘉实多利分级债券型证券投资基金2019年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 01 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实多利分级债券
场内简称 嘉实多利
基金主代码 160718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日
报告期末基金份额总额 69,082,297.56 份
投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续
稳定增值。
投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉
实下行风险波动模型”,控制基金组合的年下行波动风险。在
此前提下,本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋
势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水
平及预期收益等,挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性
要求的投资机会,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收
益。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深 300 指数收益
率 × 10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取
金的基金简
称
下属分级基 嘉实多利 多利优先 多利进取
金的场内简
称
下属分级基 160718 150032 150033
金的交易代
码
报告期末下 37,687,242.56 份 25,116,044.00 份 6,279,011.00 份
属分级基金
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 01 日 - 2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 ……
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