公告日期：2019-10-22

嘉实多利分级债券型证券投资基金2019年
第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实多利分级债券

场内简称 嘉实多利

基金主代码 160718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 70,816,585.96 份

投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，力争持续
稳定增值。

投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益，本基金首先运用“嘉
实下行风险波动模型”，控制基金组合的年下行波动风险。在
此前提下，本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋

势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水
平及预期收益等，挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性
要求的投资机会，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收
益。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取

下属分级基金的场内简称 嘉实多利 多利优先 多利进取

下属分级基金的交易代码 160718 150032 150033

报告期末下属分级基金的 39,560,940.96 份 25,004,516.00 份 6,251,129.00 份
份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 07 月 01 日 - 2019 年 09 月 30 日)

1.本期已实现收益 382,847.63

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